Analista de tesoreria Bilingue

Funciones

El analista de tesorería es responsable de la ejecución operativa de los pagos corporativos de la organización. La función principal de este puesto consiste en preparar, programar y cargar en las plataformas bancarias todos los pagos relacionados con costes, gastos y proveedores. El analista garantiza el cumplimiento de las políticas internas de aprobación y de los plazos de pago, así como la exactitud de todos los datos financieros.

2. Responsabilidades clave

• Preparación y programación de pagos:

Recibir, validar y organizar las facturas y las cuentas por pagar de proveedores y acreedores.

Preparar archivos de desembolso masivo o entradas manuales en los portales de banca corporativa para costes, gastos operativos (OpEx), nóminas e impuestos.

Asegurarse de que cada pago cuente con la documentación justificativa y las aprobaciones necesarias, de acuerdo con la matriz de delegación de autoridad de la empresa.

Gestión de proveedores:

• o Atender las consultas de proveedores internos y externos sobre el estado de los pagos.
• o Gestionar la creación y actualización de los perfiles de terceros (proveedores) en el ERP y los portales bancarios, verificando las certificaciones bancarias para evitar errores o fraudes.

Supervisión del flujo de caja y apoyo operativo:

• o Supervisar los saldos de las cuentas bancarias destinadas a los pagos corporativos para alertar al director de las necesidades de financiación.
• o Apoyar al director de tesorería en la previsión de las salidas de efectivo semanales (Capex y OpEx).
• o

Apoyo a la conciliación:

• o Identificar y clasificar con precisión los movimientos bancarios salientes para agilizar el trabajo del equipo de conciliación.
• o Asegurarse de que todos los pagos ejecutados se registren correctamente en el sistema contable/ERP de la empresa.

Cumplimiento de políticas:

• o Aplicar estrictamente las políticas de tesorería y pagos, al tiempo que se proponen mejoras a los controles manuales existentes.

Requisitos y habilidades

• Formación: Licenciatura (o estudiante de último curso) en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado.
• Experiencia: Mínimo de 2 años en puestos de Tesorería o Cuentas por Pagar (AP), preferiblemente con experiencia en el manejo de múltiples portales de banca corporativa.
• Conocimientos técnicos:
• Conocimientos de Excel de nivel intermedio a avanzado (función BUSCARV, tablas dinámicas, limpieza de datos).
• Experiencia en el uso de sistemas ERP (por ejemplo, SAP, Oracle, NetSuite).
• Familiaridad con los formatos de carga de archivos (txt, csv) para interfaces bancarias.
• Competencias clave: Gran capacidad de organización, gran atención al detalle (tolerancia cero con los errores en la introducción de datos), integridad y un fuerte sentido de la urgencia.

¿Que te ofrecemos?

Contrato: Termino Indefinido directamente con la compañía

Horario: oficina - Hibrido 3 x 2

Salario:
A convenir

Poliza de salud (Axa colpatria)

Lugar de Trabajo: Edificio World Trade Center Calle 100 N° 8a – 55 (Diag. a la Universidad Militar nueva Granada