Analista de tesoreria Bilingue

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Funciones

El analista de tesorería es responsable de la ejecución operativa de los pagos corporativos de la organización. La función principal de este puesto consiste en preparar, programar y cargar en las plataformas bancarias todos los pagos relacionados con costes, gastos y proveedores. El analista garantiza el cumplimiento de las políticas internas de aprobación y de los plazos de pago, así como la exactitud de todos los datos financieros.

2. Responsabilidades clave

• Preparación y programación de pagos:

Recibir, validar y organizar las facturas y las cuentas por pagar de proveedores y acreedores.

Preparar archivos de desembolso masivo o entradas manuales en los portales de banca corporativa para costes, gastos operativos (OpEx), nóminas e impuestos.

Asegurarse de que cada pago cuente con la documentación justificativa y las aprobaciones necesarias, de acuerdo con la matriz de delegación de autoridad de la empresa.

Gestión de proveedores:

• o Atender las consultas de proveedores internos y externos sobre el estado de los pagos.
• o Gestionar la creación y actualización de los perfiles de terceros (proveedores) en el ERP y los portales bancarios, verificando las certificaciones bancarias para evitar errores o fraudes.

Supervisión del flujo de caja y apoyo operativo:

• o Supervisar los saldos de las cuentas bancarias destinadas a los pagos corporativos para alertar al director de las necesidades de financiación.
• o Apoyar al director de tesorería en la previsión de las salidas de efectivo semanales (Capex y OpEx).
• o

Apoyo a la conciliación:

• o Identificar y clasificar con precisión los movimientos bancarios salientes para agilizar el trabajo del equipo de conciliación.
• o Asegurarse de que todos los pagos ejecutados se registren correctamente en el sistema contable/ERP de la empresa.

Cumplimiento de políticas:

• o Aplicar estrictamente las políticas de tesorería y pagos, al tiempo que se proponen mejoras a los controles manuales existentes.

Requisitos y habilidades

• Formación: Licenciatura (o estudiante de último curso) en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado.
• Experiencia: Mínimo de 2 años en puestos de Tesorería o Cuentas por Pagar (AP), preferiblemente con experiencia en el manejo de múltiples portales de banca corporativa.
• Conocimientos técnicos:
• Conocimientos de Excel de nivel intermedio a avanzado (función BUSCARV, tablas dinámicas, limpieza de datos).
• Experiencia en el uso de sistemas ERP (por ejemplo, SAP, Oracle, NetSuite).
• Familiaridad con los formatos de carga de archivos (txt, csv) para interfaces bancarias.
• Competencias clave: Gran capacidad de organización, gran atención al detalle (tolerancia cero con los errores en la introducción de datos), integridad y un fuerte sentido de la urgencia.

¿Que te ofrecemos?

Contrato: Termino Indefinido directamente con la compañía

Horario: oficina - Hibrido 3 x 2

Salario:
A convenir

Poliza de salud (Axa colpatria)

Lugar de Trabajo: Edificio World Trade Center Calle 100 N° 8a – 55 (Diag. a la Universidad Militar nueva Granada