Treasury Analyst

• Monitorear saldos diarios de efectivo y posiciones en todas las cuentas corporativas de cada país, asegurando la liquidez óptima y el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos.

• Revisar conciliaciones bancarias mensuales y validar saldos contables para mantener registros financieros precisos.

• Gestionar procesos de apertura y cierre de cuentas bancarias, solicitar certificaciones, manejar procedimientos KYC y ejecutar otras tareas alineadas con procesos corporativos según las necesidades operativas.

• Responder y resolver consultas internas relacionadas con operaciones bancarias, saldos, transferencias y procedimientos financieros, proporcionando soporte de información de tesorería a diferentes áreas.

• Verificar y validar ingresos recibidos en cuentas bancarias a través de procesos de revisión de cuentas por cobrar.

• Controlar procesos de pago incluyendo impuestos, salarios, pagos a proveedores y otros desembolsos.

• Administrar tarjetas de crédito corporativas incluyendo el alta, baja y modificación de nóminas de tarjetas de crédito en diferentes países.
   

• Estudiante avanzado o Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía o campo relacionado (o estudiante de carreras afines).

• Mínimo 2 años de experiencia en tesorería, operaciones bancarias o finanzas corporativas.

• Inglés intermedio a avanzado.

• Sólido dominio de Excel y aplicaciones de software financiero.

• Comprensión sólida de productos bancarios, gestión de efectivo y procesos de conciliación.

• Conocimiento de procedimientos KYC y requisitos de cumplimiento regulatorio.

• Orientación al detalle con fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
   

• Experiencia con operaciones de tesorería multi-país o banca internacional.

• Portugués avanzado

• Familiaridad con la administración de tarjetas de crédito corporativas y sistemas de gestión de gastos.

• Conocimiento de procesos de cuentas por cobrar y procedimientos de control de pagos.

• Experiencia previa con gestión de relaciones bancarias y procesos de configuración de cuentas.

• Comprensión de procedimientos de pago de impuestos y actividades bancarias relacionadas con la nómina.

• Experiencia con sistemas ERP y herramientas automatizadas de conciliación.

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